Broadridge قصد دارد تا چند هفته آینده، ارائه جدید همراه خلبان الگوریتمی خود را به منظور کمک به طرف خریدار برای مسیریابی بهتر سفارشات خود، راه اندازی کند.
محصول جدید با نام NYFIX Algo Co-Pilot، از هوش مصنوعی برای ایجاد تصویری از سفارشات (fils) در بازار استفاده می کند تا به معامله گران هنگام انتخاب یک استراتژی الگوریتمی، اطلاعات بهتری ارائه دهد. هدف از این کار کاهش هزینه های ضمنی معاملات است. Broadridge برای تامین هوش مصنوعی با Babelfish.com و برای الزامات ابری با گوگل همکاری کرده است.
جورج روزنبرگر، مدیر کل NYFIX در Broadridge، در گفتگو با The TRADE در کنفرانس FIX EMEA Trading Conference 2025، گفت: «این اولین باری است که واقعاً شاهد استفاده عملی از هوش مصنوعی هستیم. همه در مورد موارد استفاده صحبت می کنند، اما در اینجا سناریویی وجود دارد که واقعاً کار می کند.»
وی افزود: «هزینه های ضمنی 85 درصد از هزینه معاملات را تشکیل می دهد. هدف ما کاهش این هزینه ضمنی معاملات با استفاده از این توصیه ها بر اساس درک ما از نحوه تامین نقدینگی توسط کارگزاران از هر استراتژی است. ما از هوش مصنوعی برای بررسی تمام سفارشات (fils) تاریکی که در بازار در حال انجام است، استفاده می کنیم.»
این همراه خلبان، پیشنهادات الگوریتمی را بر اساس همبستگی نحوه معاملات اوراق بهادار خاص، در دسته های نقدینگی تقسیم می کند. در هر دسته، الگوریتم های کارگزاری را بر اساس عملکرد تاریخی نزدیک به زمان رتبه بندی می کند.
روزنبرگر توضیح می دهد: «آن را مانند سونار برای کشتی ها در نظر بگیرید. برای تعیین موقعیت، به اشیاء فیزیکی نیاز دارد.»
«در مورد دارک پول ها نیز همینطور است. شما نمی توانید نقدینگی را ببینید، اما وقتی سفارشی (fil) انجام می شود، ما کارگزار و دارک پول مربوطه را می شناسیم. ما از هوش مصنوعی برای مطابقت دادن این اطلاعات با پرینت های روی نوار استفاده می کنیم. با دقت 90 درصد می توانیم بگوییم که کدام سفارش (fil) از کدام دارک پول آمده است، بنابراین می دانیم چه مقدار نقدینگی در آنجا وجود دارد.»
این محصول جدید در ابتدا در کنار OMS (سامانه مدیریت سفارش) طرف خریدار قرار می گیرد، با این حال Broadridge قصد دارد در آینده آن را مانند یک دفترچه یادداشت ادغام کند - هنگامی که یک معامله گر روی یک استراتژی کلیک می کند، به طور خودکار تیکت الگوریتم را در OMS راه اندازی می کند.
برخلاف یک چرخ الگوریتمی یا موتور تعویض، این ارائه فقط به معامله گران اطلاع می دهد و توصیه ای نمی کند یا به طور خودکار به یک کارگزار خاص مسیریابی نمی کند.
این ارائه همچنین تغییرات در بازار را نظارت می کند و اطلاعات را برای معامله گر بر این اساس به روز می کند تا در صورت لزوم استراتژی ها را تغییر دهند.
روزنبرگر می گوید: «چرخ های الگوریتمی تجویزی هستند و قوانین ایستا دارند. این [NYFIX Algo Co-Pilot] به طرف خریدار اجازه می دهد تا به طور پویا بر اساس آنچه در بازار می گذرد، تغییراتی ایجاد کند.»
«ما توصیه نمی کنیم که کدام کارگزار را برای مسیریابی یک الگوریتم انتخاب کنیم، ما فقط طرف خریدار را از انتخاب هایی که دارند مطلع می کنیم - این استراتژی بهینه برای نامی است که آنها معامله می کنند، اما در نهایت این طرف خریدار است که سفارش را هدایت می کند.»
برچسب ها: Broadridge