دلار تقویت شد؛ تورم چسبنده، شرط‌بندی بر افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را دامن زد

۰۹۲۲ به وقت شرق – دلار تقویت می‌شود و تورم اکتبر که بالاتر از انتظار بود، شرط‌بندی بر افزایش نرخ بهره آمریکا را دامن زد. چاپ CPI اکتبر در سطح ۰.۴ درصد در مقابل پیش‌بینی اجماع وال استریت ژورنال (WSJ) معادل ۰.۳ درصد انجام شد. این اعداد چند ساعت پس از آن منتشر شدند که کریستوفر والر، عضو هیئت مدیره فدرال رزرو گفت تورم بالا ممکن است توجیه‌کننده یک افزایش نرخ بهره نیم‌نقطه‌ای غیرمعمول باشد. در نتیجه، بازارهای آتی شانس ۸۶ درصدی برای افزایش یک چهارم درصدی و ۱۴ درصدی برای افزایش نیم نقطه‌ای را قیمت‌گذاری می‌کنند، در حالی که احتمال تثبیت نرخ خارج از تصویر است، طبق داده‌های CME. این انتظارات انقباضی از دلار حمایت می‌کنند که در برابر ین و فرانک سوئیس ۰.۴ درصد و در برابر یورو ۰.۳ درصد تقویت می‌شود. شاخص دلار ICE به میزان ۰.۴ درصد صعود کرده است. ([email protected]; @ptrevisani)

۱۵۰۲ به وقت گرینویچ (GMT) – یورو ممکن است در برابر دلار با مشکل مواجه شود زیرا رشد اقتصادی منطقه یورو در سال ۲۰۲۷ ضعیف پیش‌بینی شده است، اقتصاددانان ABN Amro در یادداشتی اعلام کردند. «عملکرد عقب‌مانده اروپا و ریسک‌های مستمر حاکمیتی و عدم قطعیت سیاسی در فرانسه و سایر نقاط باید یورو را در سطوح تخفیف‌خورده فعلی در برابر دلار حفظ کند.» یورو ۰.۴ درصد سقوط می‌کند و به ۱.۱۱۷۹ دلار می‌رسد. ([email protected])

۱۳۵۲ GMT – بیت‌کوین پس از انتشار داده‌های تورمی اکتبر آمریکا که بالاتر از انتظار بود، به پایین‌ترین سطح ۱۱ هفته‌ای خود سقوط کرد. قیمت‌های مصرف‌کننده headline به میزان ۰.۴ درصد در مقایسه با یک ماه قبل افزایش یافت که بالاتر از افزایش ۰.۳ درصدی مورد انتظار اقتصاددانان در نظرسنجی WSJ بود. این نتیجه پس از افزایش ۰.۶ درصدی در سپتامبر حاصل شد. تورم پایه به میزان ۰.۳ درصد در ماه افزایش یافت که هم‌تراز با figures سپتامبر بود، در مقابل انتظارات برای افزایش ۰.۲ درصدی. figures سالانه به دلیل تعطیلی دولت سال گذشته منتشر نشد. این داده‌ها از استدلال فدرال رزرو برای افزایش بیشتر نرخ بهره حمایت می‌کنند که ضربه‌ای به دارایی‌های پرریسک وارد می‌آورد. بیت‌کوین ۱.۴ درصد سقوط می‌کند و به کف ۷۳,۵۸۸ دلار می‌رسد، LSEG data show. ([email protected])

۱۱۱۲ GMT – پوند سقوط می‌کند زیرا قیمت پایین‌تر نفت، احتمال افزایش بیشتر نرخ بهره توسط بانک انگلستان را کاهش می‌دهد. نفت خام برنت ۱.۹ درصد سقوط می‌کند و به ۹۰.۷۹ دلار در هر بشکه می‌رسد، پس از آنکه رئیس‌جمهور ترامپ گفت حملات بیشتر آمریکا به ایران بعید است. دلار در همین حال تقویت می‌شود پس از آنکه فدرال رزرو، کریستوفر والر، عضو هیئت مدیره اعلام کرد که او از افزایش نرخ بهره دیگر در دسامبر حمایت خواهد کرد. اکنون توجه‌ها به داده‌های تورمی آمریکا در ساعت ۱۳۳۰ GMT معطوف می‌شود. یک چاپ محکم بیشتر بر جفت‌ارز پوند-دلار فشار می‌آورد، تحلیلگران Monex Europe در یادداشتی می‌گویند. پوند ۰.۱ درصد سقوط می‌کند و به ۱.۳۴۲۹ دلار می‌رسد. یورو ۰.۱ درصد صعود می‌کند و به ۰.۸۳۵۶ پوند می‌رسد، پس از اینکه قبلاً به سقف یک هفته‌ای ۰.۸۳۶۳ رسیده بود، data LSEG show. ([email protected])

۰۹۵۴ GMT – دلار بالاتر می‌رود و بازده اوراق خزانه‌داری افزایش می‌یابد پس از آنکه کریستوفر والر، عضو فدرال رزرو اعلام کرد که از افزایش نرخ بهره به میزان ۲۵ واحد پایه (basis points) در دسامبر حمایت خواهد کرد. «با این حال، اگر تورم به طور قابل توجهی بالاتر از آنچه من انتظار دارم ظاهر شود، اقدامات قوی‌ترتر توسط کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) ممکن است لازم باشد»، او در کنفرانسی در لندن گفت. بازارها اکنون شانس ۹۸ درصدی برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو به میزان ۲۵ واحد پایه در دسامبر را قیمت‌گذاری می‌کنند، که نسبت به ۸۴ درصد قبل از اظهارات افزایش یافته است، data LSEG show. شاخص دلار DXY به میزان ۰.۱ درصد صعود می‌کند و به ۱۰۱.۷۰۳ می‌رسد. بازده اوراق خزانه‌داری ده‌ساله به میزان ۲ واحد پایه به ۴.۸۸۲٪ می‌رسد، طبق Tradeweb. ([email protected])

۰۹۴۳ GMT – یورو ممکن است صعود کند اگر سرمایه‌گذاران شرط‌بندی‌های قبلی علیه این ارز را ببندند همانطور که قیمت نفت سقوط می‌کند، لی هاردمن، بانک MUFG در یادداشتی می‌گوید. آخرین data موقعیت‌گیری بازار بین‌المللی پول نشان می‌دهد که صندوق‌های اهرمی همچنان به شدت روی یورو short هستند و انتظار تضعیف آن را دارند، او می‌گوید. این موضوع یورو را در معرض یک short squeeze بالقوه قرار می‌دهد—جایی که سرمایه‌گذاران در پاسخ به تقویت یک ارز، آن را می‌خرند تا ضررهای خود را متوقف کنند—اگر نگرانی‌ها درباره مقیاس شوک انرژی همچنان محو شوند، او می‌گوید. یورو ۰.۱ درصد صعود می‌کند و به ۱.۱۲۲۸ دلار می‌رسد. ([email protected])

۰۸۳۲ GMT – دلار تسهیل می‌شود، با کمک قیمت‌های پایین‌تر انرژی و علاقه بهتر به ریسک، در حالی که بازده اوراق خزانه‌داری دست‌نخورده باقی می‌ماند پیش از داده‌های تورم قیمت مصرف‌کننده اکتبر در ساعت ۱۳۳۰ GMT. «قیمت‌های پایین‌تر انرژی و علاقه قوی به ریسک (فراتر از فناوری) بر عوامل کلیدی محرک دلار آمریکا غلبه کردند»، تحلیلگران بانک KBC در یادداشتی می‌گویند. اداره آمار کار آمریکا تنها data ماهانه CPI را منتشر خواهد کرد، بدون reading سال به سال به دلیل تعطیلی دولت سال گذشته. شاخص دلار DXY به میزان ۰.۱ درصد سقوط می‌کند و به ۱۰۱.۵۴۶ می‌رسد. بازده اوراق خزانه‌داری ده‌ساله در سطح ۴.۸۶۱٪ ثابت است، طبق Tradeweb. ([email protected])

۰۸۴۶ GMT – یورو ممکن است به تدریج تا پایان سال ارزشمند شود، با هدایت فصل‌نگاری مثبت که در آن قیمت یک دارایی تمایل دارد در دوره‌های خاصی خوب عملکرد داشته باشد، فرانسسکو پزوله، ING در یادداشتی می‌گوید. ING همچنین یک view موقتی دارد که اثرات ریسک سیاسی فرانسه بر یورو ممکن است موقتاً محو شود، پزوله می‌گوید. ING هدف‌گذاری می‌کند یورو به ۱.۱۳۰۰ دلار تا پایان سال از ۱.۱۲۴۵ دلار فعلی صعود کند. ([email protected])

۰۷۳۰ GMT – دلار پیش از figures تورمی آمریکا تضعیف می‌شود که می‌توانند سرنخ‌هایی درباره زمان‌بندی هرگونه افزایش بیشتر نرخ بهره توسط فدرال رزرو ارائه دهند. سرمایه‌گذاران به دنبال signs در data که در ساعت ۱۳۳۰ GMT منتشر می‌شوند خواهند بود تا ببینند آیا شوک انرژی ناشی از درگیری خاورمیانه بیشتر بر فشارهای قیمت تأثیر گذاشته است یا خیر. اخیراً، نفت بر اساس امیدها برای حل درگیری عقب‌نشینی کرده است اما نوسانات همچنان بالاست. اقتصاددانان در نظرسنجی WSJ انتظار دارند چاپ CPI نشان دهد که تورم headline به ۰.۳ درصد در ماه در اکتبر از ۰.۶ درصد در سپتامبر کاهش یافته و تورم پایه از ۰.۳ درصد به ۰.۲ درصد خنک شده است. شاخص دلار DXY به میزان ۰.۱ درصد سقوط می‌کند و به ۱۰۱.۵۹۶ می‌رسد. ([email protected])

۰۷۲۸ GMT – بحران سیاسی فرانسی پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۷ احتمالاً بر یورو فشار می‌آورد، تحلیلگران موسسه سرمایه‌گذاری توسط UniCredit در یادداشتی می‌گویند. بی‌ثباتی سیاسی در سراسر منطقه یورو، نه فقط در فرانسه، gains یورو را محدود می‌کند، تحلیلگران می‌گویند. یورو ۰.۱ درصد صعود می‌کند و به ۱.۱۲۳۷ دلار در برابر دلار می‌رسد و در برابر پوند در سطح ۰.۸۳۴۹ پوند flat است. ([email protected])

۰۵۴۸ GMT – افزایش چین در الزامات ذخیره ارزی خارجی بانک‌ها هدفش کند کردن ارزیابی یوان است نه معکوس آن، تحلیلگران OCBC تامی شی و سندی کینگ در یادداشتی می‌گویند. نسبت ذخیره بالاتر، مؤثر از ۱۵ نوامبر، می‌تواند تبدیل افراطی به یوان را منع کند و رفتار گله‌ای را مهار کند، تحلیلگران می‌گویند. این حرکت همچنین نشان‌دهنده تمایل بانک مرکزی برای تکیه بر حرکات ارز یک‌طرفه در حالی که از یک نرخ تبادل بازار-محور با انعطاف دوطرفه favor می‌کند، OCBC می‌گوید. دلار آمریکا آخرین معامله در ۶.۶۷۰۳ یوان انجام شد. ([email protected])