سرمایه‌گذاری مگنتار کپیتال برای تحلیل سهام از صدها ربات هوش مصنوعی استفاده خواهد کرد

• مگنتار کپیتال به جای استفاده از تحلیلگران انسانی، صدها ربات هوش مصنوعی را برای تحقیق سهام در جدیدترین پیشنهاد خود به کار خواهد گرفت.
• این فناوری هوش مصنوعی جهان سرمایه‌گذاری را برای یافتن ایده‌ها، تحلیل سهام، ارائه توصیه‌ها و پیش‌بینی روندها بررسی خواهد کرد، در حالی که انسان‌ها تصمیم نهایی را در مورد معاملات اتخاذ می‌کنند.
• این صندوق بر موقعیت‌های خرید و نگهداری تمرکز خواهد کرد و شرط‌بندی‌های صعودی بیشتری نسبت به نزولی انجام می‌دهد و همچنین به دنبال یافتن سیگنال‌های بازار با سرعتی میلی‌ثانیه بیشتر از همتایان خود خواهد بود.

شرکت مگنتار کپیتال، یک صندوق پوشش ریسک ۱۸ میلیارد دلاری، برای جدیدترین پیشنهاد خود تحلیلگران انسانی را کنار خواهد گذاشت و به جای آن صدها ربات هوش مصنوعی را برای تحقیق سهام به کار خواهد گرفت.

به گفته افراد آگاه از موضوع که به دلیل محرمانه بودن اطلاعات نخواستند نامشان فاش شود، فناوری هوش مصنوعی این شرکت به دنبال تکرار عمق تحقیق و تحلیلی است که معمولاً توسط گروه‌های بزرگی از انسان‌ها ارائه می‌شود. این افراد گفتند که ربات‌ها جهان سرمایه‌گذاری را برای یافتن ایده‌ها، تحلیل سهام، ارائه توصیه‌ها و پیش‌بینی روندها بررسی خواهند کرد. انسان‌ها تصمیم نهایی را در مورد هر معامله‌ای اتخاذ می‌کنند.

این ابزار، که انتظار می‌رود اواخر امسال راه‌اندازی شود، جدیدترین نمونه از چگونگی شتاب صنعت صندوق‌های پوشش ریسک برای بهره‌برداری از فناوری هوش مصنوعی به منظور تقویت یا جایگزینی استعدادهای انسانی است. به طور سنتی، صندوق‌های جدید با تیم‌هایی از تحلیلگران برای انجام تحقیقات عمیق و از پایین به بالا (bottom-up) آغاز به کار می‌کنند. در مقابل، در مگنتار، انسان‌ها عمدتاً بر زیرساخت‌های هوش مصنوعی صندوق تمرکز خواهند کرد.

نماینده‌ای از مگنتار از اظهار نظر خودداری کرد.

این اقدام در پی ابتکار مشابهی در اوایل سال جاری توسط راهول کیشور، مدیر پورتفولیو سابق کوتو منیجمنت، صورت می‌گیرد که صندوقی را با سه انسان و یک ربات هوش مصنوعی به نام "ایو" راه‌اندازی کرد.

با این حال، هنوز مشخص نیست که آیا هوش مصنوعی می‌تواند به یکی از دست‌نیافتنی‌ترین اهداف در امور مالی دست یابد: شکست دادن بازار. در مسابقات اخیر شامل هشت سیستم اصلی هوش مصنوعی پیشرفته، بیشتر آنها پول از دست دادند.

صندوق جدید مگنتار حاصل ایده تروور موتل، رئیس بخش هوش مصنوعی کوانت این شرکت است که زیرساخت‌های آن را بنا نهاده است. این افراد گفتند که این صندوق شرط‌بندی‌های صعودی بیشتری نسبت به نزولی انجام خواهد داد و بر موقعیت‌های خرید و نگهداری تمرکز می‌کند. بخش کوچکتری از پورتفولیو به دنبال یافتن سیگنال‌های بازار با سرعتی میلی‌ثانیه بیشتر از همتایان خواهد بود. فناوری هوش مصنوعی به صندوق این امکان را می‌دهد که نوعی تحلیل به نام پردازش سیگنال را که اطلاعات ارزشمند را از نویز جدا می‌کند تا الگوهای قیمت‌گذاری بالقوه را شناسایی کند، به میزان زیادی افزایش دهد.

این افراد گفتند که زیرساخت و فناوری هوش مصنوعی موتل پیچیده و سرمایه‌بر است. او چندین سرور انویدیا (Nvidia Corp.) - کامپیوترهای با کارایی بالا که میلیون‌ها دلار هزینه دارند - را به طور مداوم برای انجام بار کاری بالا اجرا می‌کند. او همچنین یک لایه استنتاج پیشرفته را توسعه داده است، سیستمی که مانند رهبر ارکستر عمل کرده و عوامل مختلف هوش مصنوعی را برای انجام وظایف خاص در زمان‌های مختلف هدایت می‌کند.

موتل که در منلو پارک، کالیفرنیا، مرکز فناوری‌ها، مستقر است، هفت سال را در فیوژن فاند گذراند و پیش از آن مدیر پورتفولیو هوش مصنوعی برای وال‌آی کپیتال و لازارد اسست منیجمنت بود. قبل از آن، او رئیس بخش ریسک سهام بلند-کوتاه (long-short equity risk) در بلیاسنی اسست منیجمنت و مدیر پورتفولیو در من گروپ پی‌ال‌سی بود.

در حالی که این اولین ابزار هوش مصنوعی محور مگنتار است، این شرکت در سال ۲۰۲۴ اولین صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر خود را که بر حمایت از شرکت‌های هوش مصنوعی مولد تمرکز داشت، راه‌اندازی کرد. مگنتار در سال ۲۰۰۵ توسط الک لیتوویتز و راس لیزر تأسیس شد. این شرکت عمدتاً در اعتبارات جایگزین سرمایه‌گذاری می‌کند و همچنین دارای یک بخش کوانت است که شرط‌بندی‌های سهام، آربیتراژ ادغام و آربیتراژ آماری را انجام می‌دهد.