در بازگشایی بازار آسیا در روز چهارشنبه، بیتکوین به سمت ۹۲,۰۰۰ دلار افزایش یافت، در حالی که سهامهای منطقهای پس از موج کوتاهی از فروش در اوراق قرضه جهانی و ارزهای دیجیتال در اوایل هفته، تثبیت شدند.
بزرگترین ارز دیجیتال جهان در معاملات اولیه مجدداً به بالای ۹۰,۰۰۰ دلار رسید، در حالی که قراردادهای آتی نزدک (Nasdaq) و اساندپی ۵۰۰ (S&P 500) حدود ۰.۱ درصد افزایش یافتند که نشاندهنده یک جلسه معاملاتی آرامتر پس از بهبود وال استریت در شب گذشته بود.
در میان سهامها، شاخص گسترده سهام آسیا-اقیانوسیه اماسسیآی (MSCI) به جز ژاپن، حدود ۰.۳ درصد رشد کرد و شاخص نیککی ۲۲۵ (Nikkei 225) ژاپن ۰.۸ درصد افزایش یافت و بخشی از زیانهای دوشنبه را جبران کرد.
برای بسیاری از معاملهگران متمرکز بر کریپتو، بازگشت تمایل به ریسک در سهام، زمینه حمایتی برای جهش بیتکوین فراهم آورد. خلاصهی وضعیت بازار:
- بیتکوین: ۹۲,۸۵۱ دلار، با ۶.۶٪ رشد
- اتریوم (Ether): ۳,۰۴۰ دلار، با ۸.۳٪ رشد
- ریپل (XRP): ۲.۱۸ دلار، با ۷.۶٪ رشد
- ارزش کل بازار کریپتو: ۳.۲۲ تریلیون دلار، با ۶.۵٪ رشد
آکشات سیدانت (Akshat Siddant)، تحلیلگر ارشد کمی در مادْرِکس (Mudrex)، گفت که بیتکوین شاهد یک بازگشت قوی V-شکل است زیرا حرکت دوباره به بازار بازگشته است. وی اشاره کرد که پس از پایان تسهیل کمی (quantitative tightening) توسط فدرال رزرو و تزریق ۱۳.۵ میلیارد دلار از طریق تأمین مالی یکشبه، حس و حال بازار بهبود یافت که نقدینگی را در بازارهای کوتاهمدت افزایش داد.
نهادهای آمریکایی استفاده از تسهیلات ریپو (repo facilities) خود را افزایش دادهاند که به حمایت از داراییهای پرریسک کمک میکند. سیدانت همچنین به کاهش ذخایر بیتکوین در صرافیها به "پایینترین سطح چند ساله یعنی ۲.۱۹ میلیون بیتکوین" اشاره کرد، روندی که فشار خرید را تقویت کرده است.
«بیتکوین به ۹۱.۱ هزار دلار بازگشت و اتریوم نیز از ۳ هزار دلار فراتر رفت. این بار دیگر روایت عمومی را تغییر داده است. با استفاده از دادههای بحث در رسانههای اجتماعی، نوارهایی که رنگ مربوطه بالاتر است به این معنی است: جمعیت بسیار ترسیدهاند، که نشاندهنده احتمال افزایش بازار است...» — Santiment (@santimentfeed)
وی گفت با معامله بیتکوین در حدود ۹۳,۰۰۰ دلار، مقاومت اصلی بعدی در حدود ۹۶,۰۰۰ دلار قرار دارد، در حالی که حمایت نزدیک به ۸۷,۸۰۰ دلار شکل گرفته است. آشفتگی اوایل هفته ناشی از فروش اوراق قرضه و کریپتو جای خود را به معاملات آرامتر داد.
این بهبود پس از یک شروع "ناخوشایند" در هفته رخ داد، زمانی که انتظارات افزایش قریبالوقوع نرخ بهره در ژاپن باعث فروش اوراق قرضه جهانی شد و سقوط ارزهای دیجیتال را تشدید کرد و سرمایهگذاران را به سمت خروج از داراییهای پرریسک سوق داد.
حرکات در اوراق قرضه دولتی ژاپن در روز چهارشنبه ملایمتر بود، اگرچه بازدهیها همچنان تحت فشار ماندند، زیرا بازارها همچنان برای سیاست انقباضی بانک مرکزی ژاپن در اواخر ماه جاری قیمتگذاری میکردند.
با عدم وجود دادههای جدید مهم در آسیا، توجهات دوباره به فدرال رزرو و کاهش نرخ بهره که به طور گسترده برای هفته آینده انتظار میرود، معطوف شد. قدرت دسامبر و امید به کاهش نرخ فدرال رزرو پس از شوک ژاپن، حس و حال بازار را بهبود بخشید.
دسامبر اغلب ماه مطلوبی برای سهام بوده است و چشمانداز سیاست پولی آسانتر آمریکا پس از شوک قبلی از ژاپن، به بهبود حس و حال بازار کمک کرده است.
ارقام اخیر آمریکا نشاندهنده یک اقتصاد در حال خنک شدن تدریجی بوده است، در حالی که مقامات فدرال رزرو در مورد کاهش بیش از حد سریع نرخ بهره هشدار داده و تأکید کرده بودند که فشارهای تورمی ممکن است بازگردند.
با این حال، اظهارات چندین سیاستگذار در روزهای اخیر انتظارات برای کاهش نرخ بهره در جلسه دسامبر را تقویت کرده است و طبق ابزار FedWatch گروه CME، معاملهگران اکنون ۸۹.۲٪ احتمال برای حرکت ۲۵ واحد پایه را پیشبینی میکنند، در حالی که این رقم یک ماه پیش حدود ۶۳٪ بود.
سهامهای آمریکا در روز سهشنبه با رشد به پایان رسیدند و ششمین افزایش در هفت جلسه را در معاملات نسبتاً آرام به ثبت رساندند، که توسط سهامهای فناوری و امید به کاهش نرخ بهره تقویت شد. اوایل هفته، سهامها به دلیل دادههای ضعیف تولیدی، جهش بازده اوراق قرضه خزانهداری با افزایش بازده اوراق قرضه ژاپن، و کاهش بیتکوین و سهامهای مرتبط با کریپتو، سقوط کرده بودند.
آزمون مهم ماکروی بعدی در روز جمعه با انتشار شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (Personal Consumption Expenditures Index)، شاخص تورمی مورد علاقه فدرال رزرو، فرا میرسد. این گزارش میتواند انتظارات برای تصمیم بانک مرکزی در هفته آینده را تقویت کند. بازارها جانشین احتمالی پاول را در حالی که ترامپ برای تصمیمگیری آماده میشود، رصد میکنند.
بازارها همچنین در حال رصد هستند که چه کسی ممکن است جانشین جروم پاول (Jerome Powell)، رئیس فدرال رزرو، در پایان دوره مسئولیتش در سال آینده شود؛ گزارشها به کوین هَسِت (Kevin Hassett)، مشاور اقتصادی کاخ سفید، به عنوان یکی از کاندیداهای اصلی اشاره دارند. رئیسجمهور دونالد ترامپ (Donald Trump) روز سهشنبه گفت که انتخاب خود را اوایل سال آینده اعلام خواهد کرد.
معاملهگران کریپتو با وجود بهبود بیتکوین، همچنان محتاط هستند. سامر حسن (Samer Hasn)، تحلیلگر بازار در XS.com، گفت که تثبیت اخیر بیتکوین یک شکنندگی عمیقتر را در زیر سطح پنهان میکند.
وی افزود: «بر اساس پویایی فعلی بازار، نهنگها (whales) همچنان در حال تخلیه داراییهای خود هستند، بازنشانی اهرم (leverage reset) همچنان ناقص است و هیچ نشانه قانعکنندهای از رسیدن به کف قیمت مشاهده نشده است. زمینه بازار نیز تحت تأثیر شوک انقباضی بانک مرکزی ژاپن و نگرانیهای فزاینده در مورد ریسکهای ترازنامه شرکت Strategy قرار گرفته است که فشار نزولی را به شدت حفظ میکند.»