در طول هفته گذشته، قیمت بیتکوین (Bitcoin) به طور پیوسته در حال ثبت پایینترین سطوح بود، با امیدهای ناچیز برای یک بازگشت صعودی. با این حال، در روز جمعه، ۱۳ فوریه، این ارز دیجیتال شاخص با افزایش شتاب صعودی مواجه شد که در پی آن ارزش آن ۵.۴ درصد رشد کرد.
در حالی که این امر ممکن است برای معاملهگران کوتاهمدت (بهویژه اسکالپرها) خوب بوده باشد، به نظر میرسد آیندهای نگرانکننده برای این ارز دیجیتال پیشرو در انتظار است. این پیشبینی نزولی بر اساس یک ارزیابی تکنیکال اخیر از قیمت بیتکوین است.
شاخص ابرروند در تایمفریم ماهانه بیتکوین سیگنال فروش میدهد
در پستی که در تاریخ ۱۴ فوریه در شبکه اجتماعی ایکس (X) منتشر شد، علی مارتینز، تحلیلگر تکنیکال تاثیرگذار، فاش کرد که بازار بیتکوین ممکن است به زودی شاهد تغییر روند کلان قابل توجهی باشد. این فرضیه بر اساس شاخص ابرروند (SuperTrend Indicator) است که یک ابزار تکنیکال است و نشان میدهد که آیا یک دارایی (در این مورد بیتکوین) در یک روند صعودی یا نزولی قرار دارد.
این شاخص یک سطح دنبالکننده را ترسیم میکند که در روند صعودی به عنوان حمایت پویا و در روند نزولی به عنوان مقاومت عمل میکند. زمانی که قیمت بالای خط ابرروند باشد، بازار در یک روند صعودی در نظر گرفته میشود؛ در حالی که زمانی که قیمت زیر خط باشد، نشان میدهد که بازار در یک روند نزولی قرار دارد.
هنگامی که یک کندل به طور قطعی زیر خط روند پویا در حالی که قبلاً در یک روند صعودی بوده است، بسته شود، نشان میدهد که بازار اکنون نزولی شده است و بالعکس. جالب اینجاست که در تایمفریم ماهانه، کندل اکنون زیر خط ابرروند معامله میشود که نشان میدهد بازار ممکن است به سمت نزولی متمایل باشد.
جالب اینجاست که تنظیمات فعلی شباهتهایی با انتقالهای چرخه گذشته دارد. از نمودار به اشتراک گذاشته شده توسط تحلیلگر، مشخص است که ساختار کلان بیتکوین یک سری گسترش و عقبنشینیهای عمیق را تجربه کرده است.
این عقبنشینیها در مراحل اولیه خود نیز به درستی در شاخص نشان داده شدهاند. قبل از بازارهای خرسی اواخر سال ۲۰۱۴-۲۰۱۵، سال ۲۰۱۸ و سال ۲۰۲۲، شاخص ابرروند سیگنال فروش داد و پس از آن بازار وارد فاز نزولی شد.
با توجه به اینکه سیگنال فروش در نمودار ماهانه بیتکوین مشاهده شد، این میتواند نشانهای باشد که عقبنشینی در اینجا ممکن است طولانیمدت باشد، همانطور که در یک بازار خرسی معمولی انتظار میرود. با این حال، لازم به ذکر است که پویاییهای بازار فعلی بسیار متفاوت از چرخههای گذشته است، زیرا نهادها بیشتر درگیر هستند و ETFها افق دید سرمایهگذاران را گسترش دادهاند.
از این رو، این تغییرات اساسی ممکن است در چرخه کنونی نقش داشته باشند. اگر سیگنال فروش از شاخص ابرروند با فعالیتهای درونزنجیرهای و رویدادهای کلان همسو شود و بیتکوین موفق به بسته شدن زیر خط ابرروند شود، به احتمال زیاد یک بازار خرسی دنبال خواهد شد که در آن کاهش ارزش بیتکوین حداقل ۶۰ درصد مشاهده میشود.
از سوی دیگر، اگر تقاضای جدید وارد بازار بیتکوین شود و این ارز دیجیتال شاخص مقاومت نشان دهد، سیگنال فعلی میتواند به جای سیگنال بازار خرسی، به یک هشدار کوتاهمدت تبدیل شود.
نگاهی به قیمت بیتکوین
در زمان نگارش این مطلب، بیتکوین ارزشی در حدود ۶۸,۹۸۴ دلار دارد که نشاندهنده جهش ۴.۵ درصدی قیمت در ۲۴ ساعت گذشته است. طبق دادههای کوینگکو (CoinGecko)، بزرگترین ارز دیجیتال جهان در تایمفریم ماهانه تقریباً ۲۹ درصد کاهش ارزش داشته است.